一、公司基本情況

1.企業(yè)名稱：菏澤投資發(fā)展集團有限公司

2.企業(yè)類型：有限責任公司（國有控股）

3.注冊資本：80億元

4.注冊地址：菏澤市人民路1388號

5.經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營、建設(shè)工程施工，煤炭開采，以自有資金從事投資活動，自有資金投資的資產(chǎn)管理服務(wù)，創(chuàng)業(yè)投資（限投資未上市企業(yè)），供應(yīng)鏈管理服務(wù)，以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動，私募股權(quán)投資基金管理、創(chuàng)業(yè)投資基金管理服務(wù)，化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）。

6. 公司簡介：

菏澤投資發(fā)展集團有限公司（簡稱“菏澤投資集團”）成立于1990年，市屬一級企業(yè)，注冊資本80億元，現(xiàn)為菏澤市國有資本運營公司和市重點產(chǎn)業(yè)投資運營主體。集團擁有全資控參股企業(yè)46家（其中全資、控股企業(yè)共30家，參股企業(yè)共15家，有限合伙企業(yè)1家），擁有國內(nèi)AA+、國際BBBg+主體信用等級。公司現(xiàn)為省級文明單位、山東省“總部企業(yè)”，連續(xù)4年獲評“山東社會責任企業(yè)”。

　　菏澤投資集團成立30多年來，始終緊扣發(fā)展主題，深化改革創(chuàng)新，以“聚資興菏、向善而投”為宗旨，以打造“實力強大、專業(yè)高效、區(qū)域領(lǐng)先的國有資本運營公司”為愿景，以直投+基金為工具，以重點項目建設(shè)為載體，聚焦產(chǎn)業(yè)、投資和服務(wù)三大領(lǐng)域，初步形成了股權(quán)投資與產(chǎn)業(yè)運營兩輪驅(qū)動、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)與新興產(chǎn)業(yè)協(xié)同共進的發(fā)展格局。

二、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標

按照市國資委考核口徑統(tǒng)計，菏澤投資集團母公司主要會計數(shù)據(jù)如下：截止2024年6月末，資產(chǎn)總額2,830,071.83萬元、負債總額334,554.30萬元，所有者權(quán)益2,495,517.53萬元；

2024年1-6月，累計實現(xiàn)營業(yè)收入3,355.37萬元，營業(yè)成本889.07萬元，銷售費用19.75萬元，管理費用2,183.08萬元，財務(wù)費用5,915.81萬元，營業(yè)利潤1,502.16萬元，投資收益7,230.57萬元，利潤總額1,499.07萬元，已交稅費總額146.51萬元，凈利潤1,499.07萬元，營業(yè)利潤率44.77%，凈資產(chǎn)收益率0.06%。

三、財務(wù)預算執(zhí)行情況

按菏澤投資集團母公司數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2024年1-6月營業(yè)收入、營業(yè)成本、三項費用、利潤總額分別完成全年預算的58.19%、50.00%、49.22%、160.76%。

四、財務(wù)會計報告摘要

以上主要會計數(shù)據(jù)均經(jīng)北京興華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）進行審計。

五、季度內(nèi)發(fā)生的重大事項及對企業(yè)的影響

2024年4月，菏澤投資集團獲評山東省五四紅旗團委稱號。此次榮譽的獲得，是對公司團委過往工作的階段性認可，有利于激勵引導年輕干部職工凝心聚力、埋頭苦干，為公司高質(zhì)量發(fā)展做出新貢獻。

菏澤投資發(fā)展集團有限公司

                                                               2024年8月29日